Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1642.928600 11461 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1640.141300 11822 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1640.003400 11821 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1641.870400 11835 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1642.860800 11849 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1641.595000 11839 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1641.195500 11839 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1644.287800 11844 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1647.108300 11867 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1649.505700 11875 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1647.966000 11803 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1646.557100 11793 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1641.751100 11749 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1642.098100 11697 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1641.986600 11829 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1642.742900 11834 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1645.719100 11866 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1647.831900 11872 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1648.234000 11878 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1649.173400 11975 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1651.000100 11988 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1653.823000 12009 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1653.688000 12038 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1652.703100 12021 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1651.526400 12014 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1648.427000 11902 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1647.032400 11827 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1646.028700 11795 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1645.656500 11775 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1642.978600 11826 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1642.298600 11802 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1642.325400 11785 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1642.554600 11777 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1642.182300 11751 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1639.516500 11667 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1636.139900 11643 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1633.672300 11598 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1631.148600 11566 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1629.046800 11521 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1624.515700 11487 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1622.817400 11473 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1622.553900 11533 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1620.917300 11511 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1620.120100 11505 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1619.660800 11504 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1619.547100 11503 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1618.774500 11499 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1617.518000 11490 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1617.163600 11488 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1616.964000 11487 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1615.185600 11474 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1613.960200 11493 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1613.813000 11100 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1612.309100 11070 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1608.503500 10811 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1608.183100 10818 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1606.426700 10793 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1607.184300 10864 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1607.646800 10835 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1608.249200 10461 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1606.115100 10442 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1601.771300 10414 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1599.876400 10402 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1597.829400 10390 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1597.321200 10411 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1597.358800 10413 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1597.327800 10413 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1596.087100 10416 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1594.468000 10406 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1594.919400 10404 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1594.068600 10398 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1594.632000 10395 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1592.307600 10410 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1589.346500 10439 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1590.137500 10444 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1588.769500 10435 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1586.522000 10450 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1587.922000 10339 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1586.395600 10350 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1583.068000 10328 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1583.794500 10333 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1584.751600 10341 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1582.900300 10284 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1581.989800 10276 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1580.178900 10375 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1578.717100 10363 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1580.878400 10377 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1582.137200 10408 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1581.166900 10315 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1581.842800 11117 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1581.889000 11110 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1584.488300 11128 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1584.786600 11275 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1584.962700 11263 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1586.123500 11271 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1587.765700 11210 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1586.513300 11201 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1587.160600 10702 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1584.995200 10546 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1585.853900 10552 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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