Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 1660.598100 7707 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1660.222700 7689 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1657.135400 7711 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1656.932900 7710 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1654.154800 7697 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1654.145800 7697 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1655.630400 7705 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1656.721700 7710 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1658.912900 7720 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1658.231000 7714 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1660.432700 7725 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1659.350400 7708 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1660.607900 7747 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1660.162600 10906 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1659.661200 10902 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1661.273000 10871 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1660.977600 10877 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1661.345000 10777 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1660.016200 10910 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1657.953600 10896 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1656.862400 10893 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1656.383100 10866 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1654.083000 10844 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1655.610400 10832 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1654.194300 10822 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1654.621200 10905 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1653.953800 10822 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1652.731400 10813 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1650.000600 10787 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1650.577400 10769 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1648.416700 10717 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1648.502700 10713 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1649.379400 10989 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1647.911300 10979 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1647.508200 10977 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1648.098700 10993 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1646.565000 10959 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1647.194800 11486 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1646.046700 11497 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1643.725600 11481 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1642.900300 11480 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1643.195000 11463 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1642.928600 11461 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1640.141300 11822 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1640.003400 11821 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1641.870400 11835 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1642.860800 11849 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1641.595000 11839 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1641.195500 11839 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1644.287800 11844 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1647.108300 11867 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1649.505700 11875 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1647.966000 11803 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1646.557100 11793 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1641.751100 11749 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1642.098100 11697 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1641.986600 11829 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1642.742900 11834 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1645.719100 11866 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1647.831900 11872 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1648.234000 11878 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1649.173400 11975 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1651.000100 11988 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1653.823000 12009 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1653.688000 12038 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1652.703100 12021 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1651.526400 12014 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1648.427000 11902 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1647.032400 11827 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1646.028700 11795 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1645.656500 11775 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1642.978600 11826 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1642.298600 11802 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1642.325400 11785 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1642.554600 11777 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1642.182300 11751 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1639.516500 11667 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1636.139900 11643 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1633.672300 11598 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1631.148600 11566 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1629.046800 11521 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1624.515700 11487 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1622.817400 11473 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1622.553900 11533 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1620.917300 11511 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1620.120100 11505 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1619.660800 11504 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1619.547100 11503 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1618.774500 11499 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1617.518000 11490 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1617.163600 11488 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1616.964000 11487 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1615.185600 11474 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1613.960200 11493 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1613.813000 11100 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1612.309100 11070 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1608.503500 10811 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1608.183100 10818 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1606.426700 10793 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1607.184300 10864 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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