Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1685.540700 8511 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1684.877700 8421 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1684.536400 8478 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1686.215900 8496 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1685.762400 8494 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1683.097700 8592 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1682.934300 8591 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1683.119400 8321 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1681.872000 8354 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1681.504800 8353 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1681.682200 8328 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1682.099700 8330 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1680.430900 8322 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1678.010500 7968 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1675.644100 7957 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1676.452200 7897 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1676.253200 7896 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1673.683100 7896 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1671.768400 7891 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1670.889000 7720 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1670.824000 7738 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1668.841600 7733 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1665.854700 7719 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1665.294900 7739 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1664.304800 7734 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1662.379700 7820 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1662.021500 7833 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1662.880100 7837 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1661.440800 7830 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1659.791700 7823 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1658.748200 7818 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1662.429800 7815 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1662.356400 7815 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1661.415700 7840 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1662.768300 7847 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1660.977000 7838 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1658.939000 7849 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1658.408800 7846 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1657.723900 7844 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1657.697000 7742 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1657.280900 7651 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1660.323700 7893 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1663.267900 7945 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1662.036900 7939 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1661.781600 7937 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1663.512200 7946 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1661.107400 7934 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1658.406600 7942 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1656.640300 7936 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1655.392700 7930 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1654.840000 7926 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1652.860400 7680 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1655.404200 7666 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1656.239100 8018 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1657.682900 7891 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1656.677500 7793 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1658.871100 7697 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1660.255900 7708 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1660.598100 7707 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1660.222700 7689 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1657.135400 7711 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1656.932900 7710 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1654.154800 7697 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1654.145800 7697 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1655.630400 7705 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1656.721700 7710 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1658.912900 7720 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1658.231000 7714 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1660.432700 7725 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1659.350400 7708 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1660.607900 7747 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1660.162600 10906 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1659.661200 10902 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1661.273000 10871 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1660.977600 10877 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1661.345000 10777 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1660.016200 10910 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1657.953600 10896 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1656.862400 10893 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1656.383100 10866 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1654.083000 10844 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1655.610400 10832 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1654.194300 10822 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1654.621200 10905 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1653.953800 10822 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1652.731400 10813 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1650.000600 10787 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1650.577400 10769 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1648.416700 10717 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1648.502700 10713 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1649.379400 10989 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1647.911300 10979 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1647.508200 10977 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1648.098700 10993 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1646.565000 10959 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1647.194800 11486 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1646.046700 11497 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1643.725600 11481 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1642.900300 11480 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1643.195000 11463 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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