Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 1457.618400 13031 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1457.308100 12846 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1457.526900 12582 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1459.584100 12358 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1458.061100 12304 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1458.257700 12286 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1461.465800 12217 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1461.706300 12219 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1462.572200 12589 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1461.072500 12576 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1463.345800 12550 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1463.163100 12026 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1464.253300 11959 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1463.923900 11957 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1462.220000 11947 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1461.437200 11987 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1459.465300 11971 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1459.025900 11971 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1460.481000 12023 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1457.400300 11997 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1459.404800 12034 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1460.389500 12042 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1460.525400 12052 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1464.304300 12084 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1465.252500 12077 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1467.060100 7953 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1466.147500 7899 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1466.095700 7899 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1467.886200 7909 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1470.740000 8275 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1475.369300 8464 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1470.807500 8438 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1474.781100 8464 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1475.473200 8468 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1472.009700 8417 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1469.439100 8402 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1467.747500 8196 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1468.767000 8004 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1468.088500 7990 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1474.281500 7966 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1471.380900 7943 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1470.575900 7785 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1472.486800 7620 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1471.566500 7615 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1468.218900 7572 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1463.493300 7528 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1465.773600 7540 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1458.769400 7489 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1460.556100 7507 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1447.216700 7448 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1442.466200 7324 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1442.857500 7293 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1440.533900 7281 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1438.870700 7324 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1439.695700 7420 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1438.887500 7415 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1440.648000 7481 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1445.095400 7504 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1446.721800 7516 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1443.596500 7539 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1442.262700 7532 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1441.763200 7529 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1442.077200 7531 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1445.902100 7551 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1444.247000 7662 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1443.309500 7648 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1443.604000 7647 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1444.929900 7684 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1446.358100 7692 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1446.661000 7693 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1448.888300 7705 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1449.587100 7850 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1452.914500 7871 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1452.989000 7871 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1456.213400 7888 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1457.580400 7863 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1455.104200 7839 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1455.410100 7846 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1458.753600 7939 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1460.512800 7949 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1460.874800 7926 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1461.098600 8061 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1461.250500 8062 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1460.390800 8063 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1459.936200 8058 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1460.646600 8062 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1461.708300 8048 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1460.422500 8061 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1459.869800 7831 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1459.794800 7825 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1460.162800 7773 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1456.452100 7692 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1453.328000 7779 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1451.621500 7770 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1449.162000 7772 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1449.412700 7774 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1448.495100 7738 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1446.899200 7963 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1446.566400 7887 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1445.077400 7522 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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