Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1472.486800 7620 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1471.566500 7615 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1468.218900 7572 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1463.493300 7528 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1465.773600 7540 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1458.769400 7489 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1460.556100 7507 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1447.216700 7448 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1442.466200 7324 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1442.857500 7293 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1440.533900 7281 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1438.870700 7324 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1439.695700 7420 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1438.887500 7415 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1440.648000 7481 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1445.095400 7504 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1446.721800 7516 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1443.596500 7539 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1442.262700 7532 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1441.763200 7529 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1442.077200 7531 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1445.902100 7551 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1444.247000 7662 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1443.309500 7648 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1443.604000 7647 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1444.929900 7684 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1446.358100 7692 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1446.661000 7693 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1448.888300 7705 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1449.587100 7850 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1452.914500 7871 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1452.989000 7871 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1456.213400 7888 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1457.580400 7863 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1455.104200 7839 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1455.410100 7846 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1458.753600 7939 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1460.512800 7949 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1460.874800 7926 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1461.098600 8061 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1461.250500 8062 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1460.390800 8063 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1459.936200 8058 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1460.646600 8062 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1461.708300 8048 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1460.422500 8061 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1459.869800 7831 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1459.794800 7825 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1460.162800 7773 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1456.452100 7692 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1453.328000 7779 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1451.621500 7770 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1449.162000 7772 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1449.412700 7774 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1448.495100 7738 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1446.899200 7963 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1446.566400 7887 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1445.077400 7522 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1443.371200 7628 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1442.071600 8049 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1442.106100 8380 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1441.359500 8320 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1441.474800 8320 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1442.040800 8295 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1441.888600 8356 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1444.149000 8369 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1445.461500 8399 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1445.356300 8396 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1445.234300 8394 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1446.237200 8400 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1441.966000 8386 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1442.893800 8453 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1440.820600 8441 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1443.893700 8294 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1443.682800 8161 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1443.360200 8197 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1440.876800 8116 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1435.144800 7816 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1437.958800 7728 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1437.199000 7650 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1437.475200 7641 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1438.314300 7565 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1438.357600 7492 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1438.926500 6563 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1438.269700 6325 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1433.794100 6305 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1434.339000 6269 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1437.792500 6315 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1435.357100 5879 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1427.247600 4969 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1423.944700 4350 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1422.555500 4045 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1416.260700 3061 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1408.121500 2584 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1403.954900 2439 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1401.220700 2434 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1398.809100 2430 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1397.718500 2410 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1395.834400 2407 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1394.786500 2227 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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