Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1780.621200 22723 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1779.876500 23084 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1779.740800 23505 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1780.195000 23511 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1779.779900 23543 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1780.132200 23283 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1779.355300 23209 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1778.814900 23003 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1779.634800 22943 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1779.583200 22699 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1779.218000 22237 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1777.851500 22189 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1776.534000 22058 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1776.607500 22117 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1774.658800 21933 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1774.809100 21924 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1773.766000 21892 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1772.370500 23629 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1771.447500 23666 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1771.027500 23590 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1771.567900 23522 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1772.300800 23430 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1772.273900 23404 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1772.252900 23009 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1771.781500 21841 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1771.698600 21577 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1770.719900 20115 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1769.742600 20109 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1770.183800 20016 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1770.710600 20111 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1769.810600 19697 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1769.361500 19430 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1767.343100 19426 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1767.853500 19320 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1767.642900 19389 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1767.461000 19382 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1766.975700 19537 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1767.181100 19563 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1767.251300 20010 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1766.966200 20018 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1765.877500 18574 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1766.531200 17232 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1766.577500 17116 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1766.350200 16860 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1763.752000 16859 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1762.524800 16510 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1762.297200 16507 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1762.470500 16316 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1760.927100 15528 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1759.514200 15491 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1757.443100 15473 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1756.888700 15489 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1756.899700 15920 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1756.522000 15931 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1756.084900 15902 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1756.800700 15858 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1755.866600 15850 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1756.072700 15851 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1755.789600 15732 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1754.871100 15379 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1754.351500 15401 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1754.589500 15388 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1753.833000 15068 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1753.528900 15206 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1753.133300 15203 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1752.813700 15316 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1753.264300 15355 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1752.747700 15304 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1752.073000 15364 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1751.160900 15356 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1752.295200 15367 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1750.626400 15354 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1750.612500 15329 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1750.191600 15326 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1749.795800 15322 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1750.206400 15554 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1749.332400 15539 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1748.088400 15338 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1747.220000 15373 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1746.419900 15344 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1746.875900 15247 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1748.073100 15166 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1747.788800 15223 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1747.246400 15222 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1746.154200 15159 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1745.753300 14998 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1745.202700 14713 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1744.786700 14689 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1743.111400 14711 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1744.085500 14153 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1743.993700 14011 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1742.855200 14010 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1741.728200 13987 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1741.587200 13919 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1740.701700 13579 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1740.578400 13578 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1739.346700 13569 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1739.103200 13439 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1738.647900 13441 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1737.817100 13434 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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