Historial del Fondo

RENTA DINAMICA GLOBA

RUN: 9834-5 | Serie: APV
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1641 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 999.501600 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 999.077300 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 997.464000 1167 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1000.121300 1170 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 999.492100 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 999.241900 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 997.464900 1167 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 998.204600 1167 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 997.267200 1166 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 996.933600 1166 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 996.678400 1166 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 993.502300 1162 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 995.084500 1164 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 995.792100 1165 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 994.010800 1162 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 994.603400 1163 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 992.813400 1161 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 993.623900 1162 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 993.195400 1161 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 991.579100 1160 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 991.556300 1160 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 988.881700 1156 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 987.351400 1155 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 983.722100 1150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 983.395400 1150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 982.605100 1149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 985.439600 1152 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 986.636500 1154 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 986.767000 1154 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 985.413600 1152 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 985.354900 1152 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 987.295400 1155 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 988.205200 1156 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 989.877700 1158 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 989.379500 1157 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 990.871300 1159 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 990.403500 1158 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 987.484400 1155 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 987.890000 1155 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 988.955300 1156 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 988.928300 1156 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 988.419600 1156 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 985.784800 1153 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 984.852800 1152 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 983.222700 1150 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 983.785200 1050 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 984.308800 1051 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 981.715900 1048 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 981.395800 1048 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 981.248500 1048 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 979.444700 1046 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 981.098600 1047 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 981.539300 1048 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 982.750200 990 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 984.715000 992 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 983.131300 987 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 981.159300 985 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 979.899800 984 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 982.477100 986 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 982.244600 986 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 982.187700 986 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 980.631300 985 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 978.419200 982 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 976.291600 980 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 974.981700 978 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 973.766800 977 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 974.727600 978 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 976.897700 979 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 977.760100 980 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 975.651300 978 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 970.954700 927 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 971.518300 928 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 973.057900 929 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 969.060800 926 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 973.475500 930 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 971.194900 928 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 974.688900 931 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 966.306300 913 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 962.717100 910 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 959.794100 898 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 961.182400 900 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 964.913200 903 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 964.180600 902 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 961.125500 900 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 963.012300 901 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 965.663300 904 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 965.775600 904 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 963.558400 902 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 968.188000 906 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 965.740400 904 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 964.787500 903 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 969.222300 907 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 968.558700 907 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 968.092900 906 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 968.531900 907 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 969.541100 907 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 971.687400 909 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 971.083900 909 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 974.047300 827 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 974.935400 690 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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