Historial del Fondo

RENTA DINAMICA GLOBA

RUN: 9834-5 | Serie: APV
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1641 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 970.351400 667 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 971.969500 668 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 971.841300 618 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 972.973600 619 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 974.581700 662 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 975.755000 663 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 976.327600 664 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 976.667800 664 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 976.257200 664 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 977.456000 663 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 976.935400 667 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 977.584300 592 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 977.329700 592 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 978.485200 592 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 977.948800 592 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 977.475000 592 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 976.074800 591 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 974.336600 590 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 973.229100 589 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 972.320100 589 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 973.986800 590 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 975.709100 591 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 977.216200 592 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 976.496200 591 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 974.667700 590 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 975.792100 591 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 976.950600 591 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 975.584600 591 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 973.867100 590 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 975.009800 590 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 974.372300 590 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 973.527700 589 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 974.261600 589 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 976.425200 590 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 977.692100 591 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 976.783900 594 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 977.953700 595 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 978.003800 595 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 978.613100 599 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 977.527200 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 977.372100 598 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 977.591100 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 978.332300 599 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 979.401000 600 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 980.514000 600 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 980.414000 600 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 980.395300 600 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 980.014000 600 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 981.643200 601 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 981.785900 601 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 981.805500 602 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 981.758200 602 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 981.277500 613 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 980.672900 613 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 980.543000 612 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 980.783400 612 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 980.989800 664 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 980.974700 493 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 980.307000 441 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 980.705800 441 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 980.879000 475 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 980.348900 475 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 979.379700 474 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 977.439100 473 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 977.653000 474 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 977.354200 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 976.221400 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 975.533300 472 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 975.547800 472 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 976.788700 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 977.113800 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 977.856600 474 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 977.942800 474 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 977.642400 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 977.245600 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 976.600500 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 975.886800 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 977.340800 473 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 978.400200 474 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 978.244300 474 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 978.505100 474 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 978.732000 474 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 978.683600 474 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 978.903500 474 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 977.659600 473 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 977.210900 473 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 977.837400 473 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 977.352800 473 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 976.708000 473 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 976.251200 472 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 975.658400 472 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 974.554800 472 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 976.758800 472 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 976.888300 473 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 976.214800 472 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 976.643600 1067 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 976.290800 1067 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 975.014700 468 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 975.119000 468 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 975.573200 469 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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