Historial del Fondo

RENTA DINAMICA GLOBA

RUN: 9834-5 | Serie: APV
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1641 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 938.430800 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 936.176200 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 935.885300 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 933.288800 79 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 936.648000 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 936.223800 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 932.789500 79 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 934.831700 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 936.649900 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 937.565500 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 940.345400 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 942.082200 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 939.673900 80 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 939.415400 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 938.565000 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 942.016700 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 945.485400 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 944.638200 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 949.085900 91 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 948.974600 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 946.933000 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 946.198100 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 941.538300 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 943.008600 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 940.802500 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 943.558900 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 940.079800 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 939.668800 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 945.637400 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 944.635200 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 940.706200 90 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 933.473700 89 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 929.404500 91 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 930.607400 91 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 929.991900 91 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 925.525400 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 923.497700 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 923.412800 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 923.567100 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 922.167300 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 918.136100 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 921.441200 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 921.521900 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 920.805600 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 920.365500 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 919.845500 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 919.216000 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 921.348700 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 921.694900 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 921.543500 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 919.640900 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 916.580900 90 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 916.857800 91 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 920.024100 91 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 919.104900 91 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 917.027300 91 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 913.815900 91 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 913.686700 91 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 913.157200 90 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 915.674600 91 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 908.831400 90 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 911.328400 90 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 926.804000 92 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 934.931000 92 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 937.689400 93 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 938.509700 99 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 939.113700 100 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 940.654600 100 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 941.608400 100 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 940.157200 100 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 943.232400 100 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 943.887400 100 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 943.553400 100 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 941.372100 100 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 938.984600 100 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 936.222600 99 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 933.415100 99 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 933.648400 99 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 932.297100 100 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 931.456100 100 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 934.453100 100 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 934.382100 100 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 932.671300 100 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 932.831700 100 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 932.022000 130 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 930.591100 129 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 929.583800 146 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 929.820700 146 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 933.763900 146 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 937.244900 147 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 933.378200 146 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 931.928500 146 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 934.573300 146 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 936.406000 147 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 937.325900 147 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 939.057900 147 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 938.262200 147 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 936.574000 147 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 940.243400 162 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 943.583100 163 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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