Historial del Fondo

RENTA DINAMICA GLOBA

RUN: 9834-5 | Serie: APV
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1641 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1036.036600 918 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1032.219600 914 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1028.733200 911 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1029.787700 912 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1029.779900 912 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1030.038900 912 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1029.460700 911 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1028.268500 908 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1027.534000 908 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1024.025000 905 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1028.075800 908 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1018.217900 899 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1016.936300 898 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1016.439400 898 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1020.528400 901 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1018.597600 900 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1015.640600 897 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1019.848300 1011 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1012.420400 1003 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1001.839500 993 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1001.202200 992 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1002.204400 993 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 997.318000 988 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1000.518100 991 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 997.536400 988 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 996.218300 987 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 994.371400 985 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 995.302300 986 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 998.960400 990 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1003.936300 1017 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1006.019900 1020 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1004.843800 1016 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1008.545200 1020 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1006.327800 1018 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1000.370800 1012 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1002.555900 1014 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1001.998500 1013 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 998.151200 1009 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1004.722200 1016 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1009.242600 1021 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1009.291100 1021 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1006.184800 1018 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1010.074700 937 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1011.535200 939 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1015.338200 941 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1013.360100 939 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1016.148400 942 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1018.345100 944 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1019.621700 945 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1020.020500 946 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1017.842200 944 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1017.511000 941 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1016.632900 940 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1015.604200 939 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1012.945900 937 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1015.109300 939 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1018.414300 942 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1017.993400 942 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1017.961000 942 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1017.256700 941 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1017.667700 941 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1013.824500 938 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1010.601200 935 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1010.394900 935 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1011.781100 936 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1006.752100 927 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1005.958600 927 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1008.437100 929 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1004.783300 925 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1005.728300 926 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1008.042700 928 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1009.438200 930 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1011.600900 932 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1012.998200 933 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1012.562100 933 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1012.471800 932 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1011.797200 932 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1006.953500 927 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1009.361200 930 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1011.046400 947 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1013.154500 949 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1012.535500 949 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1009.516700 946 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1012.126500 948 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1009.738100 946 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1010.202100 947 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1008.689000 945 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1007.790200 944 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1008.552100 945 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1008.418800 945 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1007.981600 944 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1006.744700 943 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1009.308700 946 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1006.438800 943 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 999.989500 937 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 999.358800 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 996.983500 1166 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 994.516300 1163 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 998.196600 1167 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 999.440900 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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