Historial del Fondo

RENTA DINAMICA GLOBA

RUN: 9834-5 | Serie: APV
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Registros Históricos
1642 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1081.055300 1023 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1079.092800 1021 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1077.705000 1020 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1077.338400 1020 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1077.765000 1020 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1076.123100 1019 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1079.568200 1022 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1082.214400 1025 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1081.816800 1024 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1083.495000 1026 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1088.234100 1030 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1087.254500 1029 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1087.419400 1030 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1087.871400 1030 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1086.641600 1027 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1086.506300 1027 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1085.927800 1027 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1088.146900 1029 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1088.942900 1029 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1087.542200 1028 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1087.524400 1028 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1087.463000 1028 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1085.651700 1026 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1084.343300 1025 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1081.473600 1022 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1079.554000 1020 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1079.627800 1020 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1080.231100 1013 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1083.200100 1016 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1082.216700 1015 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1083.264200 1016 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1083.273600 1016 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1081.821500 1014 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1079.807800 1013 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1078.327600 1011 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1077.097600 1010 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1077.310600 1010 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1075.084400 1008 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1074.116600 1007 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1072.855000 1006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1072.568000 1006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1073.643800 1007 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1072.653500 1006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1072.293800 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1073.541200 1007 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1070.405000 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1070.451400 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1071.719600 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1069.275300 1003 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1066.497700 1000 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1071.713900 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1071.652700 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1070.786300 1003 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1071.840500 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1072.762200 1004 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1069.934100 1002 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1072.615300 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1075.931900 1008 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1073.936700 1006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1072.294100 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1073.105100 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1071.774600 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1071.261600 1003 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1068.533500 1001 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1067.787400 1000 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1067.974400 1000 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1067.212400 999 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1067.303200 999 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1066.784500 999 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1069.757000 1002 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1072.132700 1004 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1071.942100 1004 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1069.168700 1001 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1065.587100 998 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1065.011600 997 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1064.864000 994 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1062.408000 992 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1061.510100 991 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1062.945000 992 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1063.809600 993 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1066.299500 996 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1066.108800 972 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1066.941400 972 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1064.970900 966 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1064.562200 965 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1063.115200 953 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1061.642500 950 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1059.921000 948 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1059.059500 947 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1058.451900 943 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1059.176300 944 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1054.889500 940 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1046.592200 933 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1045.334600 932 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1047.385400 933 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1045.625800 931 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1043.275400 929 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1042.104800 928 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1043.892000 928 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1037.586500 922 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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