Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1794 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/11/2023 1087.468200 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1085.386600 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1084.258600 15 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1080.914800 15 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1081.902500 15 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1082.216800 15 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1081.730500 15 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1080.710500 14 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1080.690400 14 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1080.704300 14 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1078.963300 14 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1079.943700 14 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1079.238800 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1079.617700 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1080.755400 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1080.696000 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1080.185300 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1079.782700 16 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1079.685600 16 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1080.020800 16 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1079.926100 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1079.299000 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1078.785500 16 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1080.098800 16 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1080.061500 16 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1081.124500 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1080.666000 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1080.500200 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1080.355000 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1079.706100 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1080.068000 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1079.055100 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1078.441700 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1079.038100 16 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1078.924300 16 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1081.144000 17 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1081.373800 17 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1080.898200 17 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1081.187300 17 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1081.379200 17 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1080.664900 17 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1081.092700 17 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1080.076700 17 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1080.439600 17 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1081.289900 17 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1081.340200 17 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1081.399900 17 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1080.885000 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1081.264000 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1080.172000 17 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1079.161400 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1079.313500 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1078.481900 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1077.988900 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1077.285100 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1076.564500 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1076.123500 17 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1076.752300 17 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1077.381700 17 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1077.215800 17 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1076.718400 17 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1076.572300 17 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1076.278100 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1076.145000 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1075.178800 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1075.217600 17 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1075.223800 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1075.008000 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1074.769800 18 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1075.622100 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1075.003800 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1074.417200 18 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1074.643100 18 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1074.689600 18 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1075.963100 18 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1073.307200 18 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1072.688800 18 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1072.033900 18 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1072.295400 18 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1073.261000 18 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1070.427000 18 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1072.675400 17 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1072.008700 17 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1072.193300 18 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1071.788900 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1069.098400 18 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1069.659200 18 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1068.959000 18 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1068.576300 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1067.274600 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1068.916400 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1068.626200 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1068.693800 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1066.977700 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1066.311800 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1066.290500 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1066.770400 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1065.049100 18 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1066.243300 19 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1065.915400 19 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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