Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.30% Volatilidad 0.92% Sharpe -1.67

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

MID TERM GLOBAL

Serie A administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9712-8 Serie A Dólares 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1241.051300

Series activas disponibles

A A

Valor cuota

1241.051300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.629

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.759

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.184

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.909

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.927

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.297

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.107

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.014%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.273%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.173%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1241.051300	34	608
14/10/2026	1240.330800	34	608
13/10/2026	1241.234200	34	610
09/10/2026	1240.337000	34	610
08/10/2026	1240.146400	34	610
07/10/2026	1239.581900	34	612
06/10/2026	1240.021900	34	614
05/10/2026	1239.364200	34	616
02/10/2026	1238.002700	35	619
01/10/2026	1237.862900	35	619

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