Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1889 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1238.074000 36 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 1238.410300 37 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 1238.577900 37 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 1238.971400 36 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 1238.737000 36 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 1239.045400 36 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 1238.822900 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 1238.421500 36 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 1238.065700 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 1238.171400 36 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 1237.914300 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 1238.078000 35 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 1238.058100 35 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 1237.868600 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 1237.421700 35 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 1236.791500 35 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 1236.126600 35 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 1235.982400 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 1235.791000 35 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 1236.121700 35 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 1235.693100 35 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 1235.010700 35 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 1234.154100 35 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 1233.958800 34 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 1233.034900 35 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 1233.100500 35 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 1232.296800 35 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 1231.063700 35 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 1231.474400 35 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 1232.240000 36 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 1232.504200 35 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 1233.194400 35 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 1232.971500 36 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 1233.700500 36 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 1234.120400 36 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 1233.127300 36 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 1233.396800 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 1232.301700 36 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 1230.673000 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 1230.325600 37 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 1230.293800 37 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 1230.207600 37 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 1229.964800 37 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 1229.605900 38 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 1230.054900 38 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 1229.422900 38 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 1230.309700 38 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 1230.214100 39 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 1229.831200 39 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 1230.289500 40 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 1230.655800 39 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 1230.992100 39 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 1232.565200 39 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 1233.172200 39 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 1232.631900 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 1231.407000 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 1231.044600 38 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 1230.401100 38 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 1229.897800 38 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 1229.996300 38 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 1230.483600 38 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 1231.753400 40 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 1231.234700 40 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 1231.905600 40 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 1231.237300 40 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1231.186900 39 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1230.246600 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1230.041300 40 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1230.887600 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1231.046300 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1229.214200 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1228.636300 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1227.743300 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1228.577600 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1227.840100 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1229.012600 39 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1229.129000 39 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1228.277000 39 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1228.642200 39 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1228.383500 39 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1228.600700 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1228.020100 39 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1226.468400 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1226.061500 40 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1226.129500 40 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1225.843500 40 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1226.455500 40 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1227.055600 40 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1226.625700 40 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1225.656300 40 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1226.126000 41 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1226.874500 40 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1228.480600 40 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1229.157300 40 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1227.976900 39 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1228.452900 39 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1228.453000 39 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1227.081500 39 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1225.959100 39 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1222.617000 39 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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