Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1856 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2024 1155.768300 23 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1155.923600 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1155.367900 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1154.997600 23 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1154.860700 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1154.556700 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1154.739900 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1154.176600 23 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1153.727900 23 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1153.147300 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1152.696100 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1151.230300 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1150.323200 24 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1150.737400 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1150.581200 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1149.642900 25 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1150.206900 25 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1150.765300 25 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1150.454000 25 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1150.367100 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1150.204900 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1150.614300 26 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1150.834900 26 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1151.611500 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1151.146400 26 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1150.917200 28 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1150.571200 28 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1150.928900 28 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1150.668100 28 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1150.473000 28 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1150.258400 28 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1151.237700 27 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1151.984700 27 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1151.747900 28 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1152.270200 28 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1153.198400 29 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1153.239300 28 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1153.569800 27 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1153.367100 25 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1153.209400 25 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1151.987100 25 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1151.571700 25 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1149.950100 25 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1148.804000 25 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1149.094600 25 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1148.818600 24 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1148.037600 24 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1146.965700 24 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1146.102200 24 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1145.529400 24 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1145.481300 24 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1145.518800 25 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1145.507600 26 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1146.565000 27 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1147.333900 27 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1146.994800 27 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1146.217000 27 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1147.024200 27 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1147.145000 27 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1146.590500 26 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1145.345900 26 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1144.216500 26 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1143.893000 26 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1142.497400 24 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1140.753100 24 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1140.039100 24 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1140.420600 24 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1139.967900 24 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1139.915500 24 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1139.858900 24 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1139.226600 24 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1138.836500 24 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1138.402800 24 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1137.454700 24 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1137.846900 24 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1137.650600 24 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1136.097200 24 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1134.616200 23 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1134.294400 23 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1134.412700 23 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1134.450300 23 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1133.972800 23 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1133.449600 23 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1133.264300 23 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1133.358800 23 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1133.484100 23 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1133.758500 23 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1133.749000 23 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1133.562900 23 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1133.892100 23 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1131.998600 23 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1130.957000 23 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1130.121700 22 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1129.033800 22 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1129.076500 22 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1129.237300 22 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1128.125400 22 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1128.197300 23 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1127.969400 23 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1127.836300 23 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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