Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1856 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2024 1128.481900 22 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1129.326400 22 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1128.951000 22 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1129.455000 22 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1129.035600 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1127.887900 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1126.916100 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1127.077300 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1127.138000 22 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1127.041300 22 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1126.311200 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1126.151700 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1125.380100 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1125.268000 22 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1125.203100 22 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1124.809800 22 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1124.585300 21 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1124.199200 21 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1123.057600 21 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1123.768300 20 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1124.532800 20 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1124.272500 20 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1122.962500 20 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1121.993600 19 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1122.202100 19 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1122.482600 19 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1121.148000 19 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1120.685700 19 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1120.019700 18 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1119.291900 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1119.743000 18 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1119.872100 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1118.512700 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1118.036800 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1117.188200 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1116.898400 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1116.051900 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1114.870200 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1114.405600 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1115.311300 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1115.250700 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1115.132000 18 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1115.098900 18 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1115.611200 18 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1115.431700 18 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1115.208700 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1114.650800 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1114.835800 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1114.311600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1113.878300 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1113.902300 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1114.468000 18 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1114.336300 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1114.792600 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1113.845500 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1114.232700 17 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1113.965800 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1113.122700 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1111.919700 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1111.363300 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1110.154000 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1109.870600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1109.222900 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1108.909800 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1108.346600 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1108.646500 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1108.418400 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1109.271000 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1110.183600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1109.586300 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1109.265800 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1108.865600 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1107.461500 17 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1107.394900 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1106.908900 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1104.608000 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1104.627900 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1105.098400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1104.680500 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1104.530900 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1103.261400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1102.778400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1102.844200 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1102.672400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1101.912800 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1102.160900 16 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1102.710600 16 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1102.448400 16 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1102.897500 16 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1102.337000 16 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1103.763900 16 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1104.424400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1103.893400 17 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1103.805800 17 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1103.614000 16 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1104.757000 17 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1104.474000 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1103.632000 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1103.150500 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1103.913500 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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