Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1856 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1233.700500 36 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 1234.120400 36 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 1233.127300 36 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 1233.396800 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 1232.301700 36 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 1230.673000 36 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 1230.325600 37 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 1230.293800 37 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 1230.207600 37 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 1229.964800 37 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 1229.605900 38 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 1230.054900 38 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 1229.422900 38 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 1230.309700 38 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 1230.214100 39 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 1229.831200 39 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 1230.289500 40 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 1230.655800 39 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 1230.992100 39 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 1232.565200 39 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 1233.172200 39 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 1232.631900 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 1231.407000 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 1231.044600 38 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 1230.401100 38 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 1229.897800 38 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 1229.996300 38 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 1230.483600 38 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 1231.753400 40 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 1231.234700 40 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 1231.905600 40 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 1231.237300 40 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1231.186900 39 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1230.246600 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1230.041300 40 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1230.887600 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1231.046300 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1229.214200 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1228.636300 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1227.743300 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1228.577600 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1227.840100 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1229.012600 39 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1229.129000 39 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1228.277000 39 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1228.642200 39 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1228.383500 39 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1228.600700 39 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1228.020100 39 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1226.468400 39 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1226.061500 40 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1226.129500 40 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1225.843500 40 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1226.455500 40 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1227.055600 40 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1226.625700 40 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1225.656300 40 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1226.126000 41 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1226.874500 40 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1228.480600 40 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1229.157300 40 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1227.976900 39 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1228.452900 39 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1228.453000 39 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1227.081500 39 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1225.959100 39 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1222.617000 39 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1222.433400 39 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1220.506400 39 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1221.967500 38 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1220.579700 40 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1218.294000 40 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1217.630300 40 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1218.329300 40 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1218.699300 41 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1217.709800 40 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1216.179000 40 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1215.002900 40 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1215.584500 39 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1216.349200 40 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1216.642800 40 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1216.258000 40 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1215.335100 40 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1215.635300 40 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1216.977700 41 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1215.586800 41 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1214.804500 41 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1215.030000 42 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1215.841700 44 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1215.360600 44 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1217.472700 44 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1217.468900 46 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1218.249800 46 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1217.952000 46 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1217.219100 46 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1216.764900 46 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1216.894000 46 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1216.891000 46 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1216.657500 45 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1216.490300 45 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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