Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1856 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2022 1050.075200 22 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1049.069300 22 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1049.530700 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1049.522500 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1048.341600 22 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1048.682000 22 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1050.451800 25 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1051.131000 25 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1051.194500 25 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1052.179300 25 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1053.222400 25 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1053.690700 24 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1053.213400 22 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1052.604500 22 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1052.455300 22 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1052.027700 21 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1052.025700 21 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1051.637400 20 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1050.706600 20 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1050.366500 20 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1050.435300 20 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1050.116000 19 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1049.207300 19 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1048.324900 19 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1048.947500 18 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1047.846800 18 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1046.287600 18 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1045.256100 18 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1046.956400 18 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1046.352400 18 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1047.232800 18 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1047.746000 18 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1046.457200 18 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1047.572200 18 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1048.347900 18 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1047.897000 18 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1048.938500 18 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1048.016500 18 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1048.893400 18 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1049.014400 19 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1049.444200 19 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1049.509700 21 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1050.646900 21 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1050.460600 21 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1049.810700 21 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1049.553500 20 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1048.741300 20 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1049.676200 21 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1048.603400 20 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1047.956400 20 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1047.040700 20 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1045.265000 20 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1045.803600 20 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1046.649900 20 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1046.825300 21 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1044.916100 21 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1044.076600 21 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1044.079600 21 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1045.635300 21 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1046.574000 19 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1046.085000 18 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1046.006000 18 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1045.138100 18 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1044.894700 17 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1044.218100 17 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1043.366000 17 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1042.824600 17 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1042.795600 16 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1042.102300 16 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1043.576500 15 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1043.913900 15 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1044.213100 15 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1044.824300 15 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1044.296900 15 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1043.398400 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1039.827300 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1039.872500 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1038.656300 15 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1037.364300 15 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1036.500800 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1036.433700 15 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1036.682200 14 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1037.211600 14 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1035.933200 14 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1035.808000 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1036.291800 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1036.263500 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1037.247000 13 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1037.276600 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1036.108500 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1035.912000 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1036.908900 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1035.504900 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1035.085500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1030.798800 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1030.470500 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1030.720200 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1031.302000 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1031.635500 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1031.751200 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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