Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1919 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2022 1048.016500 18 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1048.893400 18 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1049.014400 19 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1049.444200 19 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1049.509700 21 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1050.646900 21 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1050.460600 21 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1049.810700 21 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1049.553500 20 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1048.741300 20 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1049.676200 21 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1048.603400 20 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1047.956400 20 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1047.040700 20 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1045.265000 20 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1045.803600 20 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1046.649900 20 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1046.825300 21 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1044.916100 21 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1044.076600 21 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1044.079600 21 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1045.635300 21 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1046.574000 19 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1046.085000 18 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1046.006000 18 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1045.138100 18 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1044.894700 17 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1044.218100 17 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1043.366000 17 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1042.824600 17 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1042.795600 16 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1042.102300 16 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1043.576500 15 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1043.913900 15 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1044.213100 15 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1044.824300 15 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1044.296900 15 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1043.398400 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1039.827300 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1039.872500 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1038.656300 15 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1037.364300 15 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1036.500800 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1036.433700 15 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1036.682200 14 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1037.211600 14 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1035.933200 14 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1035.808000 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1036.291800 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1036.263500 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1037.247000 13 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1037.276600 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1036.108500 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1035.912000 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1036.908900 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1035.504900 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1035.085500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1030.798800 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1030.470500 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1030.720200 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1031.302000 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1031.635500 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1031.751200 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1032.197400 13 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1033.474300 13 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1035.596800 13 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1033.804700 13 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1033.382700 13 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1032.103000 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1031.303700 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1030.935100 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1030.666800 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1030.167500 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1030.227900 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1029.737500 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1028.871700 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1027.558000 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1032.392600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1031.879400 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1026.889300 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1027.193000 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1025.979400 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1026.366600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1027.369700 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1027.230300 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1025.737200 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1023.680600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1023.474500 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1021.835400 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1022.707000 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1020.216700 10 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1019.562400 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1020.869800 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1023.594900 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1023.630000 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1024.014100 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1025.705700 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1026.877100 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1025.955500 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1027.186100 10 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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