Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.89% Volatilidad 4.84% Sharpe 2.13
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie PAT Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1880.591600
Valor cuota
1880.591600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.24%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.491
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.898
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.05%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.979
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.427
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.42%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.125
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.968
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.131
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.610
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.92%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.601
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.408
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.98%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.533
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.057%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.891%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.925%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1880.591600 36361 198
14/07/2026 1879.366600 36334 198
13/07/2026 1881.850800 36367 198
10/07/2026 1887.211900 36071 195
09/07/2026 1886.583100 35900 194
08/07/2026 1881.538700 35720 194
07/07/2026 1881.158500 34626 192
06/07/2026 1889.245500 34164 191
03/07/2026 1876.205500 33498 190
02/07/2026 1871.962700 32761 188
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