Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.00% Volatilidad 4.81% Sharpe 2.02
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1919.837000
Valor cuota
1919.837000
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.74%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.928
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
146.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.949
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.622
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.01%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.806
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.015
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.503
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.75%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.818
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.848
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.46%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.637
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.514
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.055%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.891%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.668%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1919.837000 43705 222
28/08/2026 1918.228500 41890 220
27/08/2026 1911.091000 41229 220
26/08/2026 1898.345500 40492 219
25/08/2026 1889.910100 40181 218
24/08/2026 1889.742300 40188 218
21/08/2026 1895.892700 40319 218
20/08/2026 1895.039800 39735 215
19/08/2026 1895.094400 41158 215
18/08/2026 1894.315300 41116 215
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