Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.88% Volatilidad 4.87% Sharpe 2.02
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1951.211200
Valor cuota
1951.211200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.25%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.870
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.801
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.76%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.469
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.96%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.734
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.987
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.88%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.016
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.583
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.82%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.706
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.717
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.686
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.564
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.055%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.891%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.668%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1951.211200 51930 244
14/10/2026 1961.483800 52469 244
13/10/2026 1962.138300 52159 244
09/10/2026 1965.458400 51757 244
08/10/2026 1965.110000 51525 244
07/10/2026 1966.748200 50121 243
06/10/2026 1964.007400 50027 243
05/10/2026 1966.548500 50079 243
02/10/2026 1961.000400 49967 242
01/10/2026 1948.484400 49641 242
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