Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1807.359300

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1807.359300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.731

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.917

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.521

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.313

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.289

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.827

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.813

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.168

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.724

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.520

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.356

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.169%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.925%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1807.359300	25230	140
14/04/2026	1803.805100	25180	140
10/04/2026	1789.170900	24952	138
09/04/2026	1783.716000	24822	137
07/04/2026	1769.307800	24432	136
06/04/2026	1764.316900	24362	136
02/04/2026	1769.769300	24438	136
01/04/2026	1770.481100	24447	136
31/03/2026	1754.852400	24229	135
30/03/2026	1749.637600	24160	135

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