Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie G Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1603.159500

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1603.159500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.414

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.018

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.679

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.465

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.76%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.861

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.267

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.225

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.059%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.157%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.928%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1603.159500	43167	3706
14/04/2026	1600.067000	43094	3703
10/04/2026	1587.324000	42813	3716
09/04/2026	1582.543900	42705	3693
07/04/2026	1569.878500	42347	3699
06/04/2026	1565.508900	42193	3655
02/04/2026	1570.582600	42323	3663
01/04/2026	1571.273300	42371	3664
31/03/2026	1557.461600	42012	3664
30/03/2026	1552.891700	42034	3665

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