Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.64% Volatilidad 4.80% Sharpe 1.49
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1636.167300
Valor cuota
1636.167300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.784
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.202
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
129.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.71%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.484
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.686
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.988
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.736
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.64%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.558
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.317
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.047
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.174
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.792
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.046%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.885%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.674%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1636.167300 4799 884
28/08/2026 1635.081400 4755 880
27/08/2026 1629.092100 4829 881
26/08/2026 1618.321300 4786 880
25/08/2026 1611.223800 4736 877
24/08/2026 1611.174300 4736 877
21/08/2026 1616.699700 4778 876
20/08/2026 1616.066200 4741 871
19/08/2026 1616.206600 4710 870
18/08/2026 1615.636000 4725 870
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