Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1776.635700

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1776.635700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.734

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.380

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.39%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.146

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.744

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.620

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.064%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.166%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.925%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1776.635700	40705	607
14/04/2026	1773.157500	40784	609
10/04/2026	1758.833500	40452	607
09/04/2026	1753.486500	40703	607
07/04/2026	1739.353000	40491	609
06/04/2026	1734.461800	40371	609
02/04/2026	1739.882800	40673	611
01/04/2026	1740.597800	40655	609
31/03/2026	1725.248100	40295	609
30/03/2026	1720.136400	40181	609

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos