Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.47% Volatilidad 4.80% Sharpe 1.67
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1721.431200
Valor cuota
1721.431200
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.62%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.065
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.802
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
135.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.90%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.647
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.987
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.158
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.098
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.47%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.673
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.888
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.33%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.494
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.328
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.70%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.338
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.047
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.049%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.887%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.671%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1721.431200 57141 2024
28/08/2026 1720.182600 57025 2022
27/08/2026 1713.846400 56280 2014
26/08/2026 1702.480300 55748 2012
25/08/2026 1694.978900 55471 2009
24/08/2026 1694.892000 55380 2008
21/08/2026 1700.599600 55465 2005
20/08/2026 1699.898300 55541 2006
19/08/2026 1700.011100 55439 2003
18/08/2026 1699.376000 55534 2000
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