Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.30% Volatilidad 4.81% Sharpe 1.86
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1840.242000
Valor cuota
1840.242000
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.68%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.348
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.397
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
141.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.812
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.364
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.67%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.330
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.521
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.860
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.230
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.21%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.673
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.86%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.304
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.052%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.889%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.669%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1840.242000 22506 2126
28/08/2026 1838.794000 22508 2128
27/08/2026 1831.983200 22485 2130
26/08/2026 1819.796200 22339 2131
25/08/2026 1811.740600 22303 2133
24/08/2026 1811.610500 22232 2132
21/08/2026 1817.599200 22303 2136
20/08/2026 1816.812400 22284 2136
19/08/2026 1816.895600 22292 2137
18/08/2026 1816.179500 22285 2137
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