Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1736.494600

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1736.494600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.71%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.587

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.562

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.195

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.247

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.24%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.012

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.664

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.531

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.031

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.519

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.388

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.148

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.164%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.926%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1736.494600	22019	2148
14/04/2026	1733.109200	22046	2149
10/04/2026	1719.165200	21990	2151
09/04/2026	1713.952900	21917	2152
07/04/2026	1700.165900	21732	2150
06/04/2026	1695.398800	21662	2149
02/04/2026	1700.753700	21768	2152
01/04/2026	1701.466600	21809	2153
31/03/2026	1686.475800	21622	2153
30/03/2026	1681.492800	21560	2153

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