Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie K Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1812.186600

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

1812.186600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.789

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.402

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.671

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.416

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.80%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.913

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.979

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.251

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.849

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.601

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.489

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.066%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.172%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.924%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1812.186600	24647	106
14/04/2026	1808.610600	24602	106
10/04/2026	1793.888200	24024	103
09/04/2026	1788.406700	23529	102
07/04/2026	1773.936200	23298	102
06/04/2026	1768.920100	23235	103
02/04/2026	1774.338000	23306	103
01/04/2026	1775.039500	23316	103
31/03/2026	1759.358500	23153	103
30/03/2026	1754.118300	23084	103

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