Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.30% Volatilidad 4.82% Sharpe 2.08
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie K Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1926.784100
Valor cuota
1926.784100
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.76%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.679
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.145
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
148.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.32%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.004
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.727
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.14%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.531
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.921
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.081
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.637
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.898
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.980
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.01%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.716
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.642
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.056%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.891%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.667%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1926.784100 27617 129
28/08/2026 1925.130200 27687 129
27/08/2026 1917.953900 27594 129
26/08/2026 1905.149600 27410 129
25/08/2026 1896.671000 27291 129
24/08/2026 1896.489600 27288 129
21/08/2026 1902.622700 27377 129
20/08/2026 1901.753700 27103 127
19/08/2026 1901.795500 27132 127
18/08/2026 1901.000600 26974 126
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