Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.16% Volatilidad 4.87% Sharpe 2.08
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie K Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1958.875400
Valor cuota
1958.875400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.27%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.938
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.938
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.82%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.567
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.09%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.794
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.16%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.716
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.64%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.782
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.846
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.46%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.765
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.689
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.056%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.891%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.667%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1958.875400 29948 145
14/10/2026 1969.174900 30106 145
13/10/2026 1969.818500 30108 145
09/10/2026 1973.097600 30143 145
08/10/2026 1972.734400 30137 145
07/10/2026 1974.365400 30162 145
06/10/2026 1971.600500 30120 145
05/10/2026 1974.137900 30155 145
02/10/2026 1968.527800 30362 143
01/10/2026 1955.950400 30168 143
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