Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2016 1805.016800 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1802.475900 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1808.708000 352 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1805.053000 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1807.459600 352 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1802.261000 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1796.076000 349 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1794.049900 349 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1791.142300 348 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1790.389300 348 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1783.459500 347 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1773.032800 345 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1767.546900 344 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1759.271500 342 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1756.768000 342 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1754.519400 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1755.981900 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1736.743000 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1731.629600 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1737.208100 338 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1748.430200 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1752.171100 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1762.571800 343 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1767.912600 343 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1779.430600 346 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1786.265500 347 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1787.374500 347 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1790.075800 350 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1787.765200 349 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1783.230700 348 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1784.486200 348 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1786.458800 349 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1785.316000 349 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1784.750200 348 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1792.561100 350 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1797.539800 351 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1795.364700 350 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1788.422000 349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1789.470600 349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1791.960500 348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1788.026900 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1802.033100 350 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1793.581800 349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1791.013900 348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1795.384300 349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1797.492900 349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1800.513900 350 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1794.401500 348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1792.343800 348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1792.388100 348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1788.159500 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1786.702300 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1805.658600 351 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1791.930300 348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1805.884700 351 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1806.269400 351 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1815.323200 353 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1814.796000 352 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1816.960500 352 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1815.158300 352 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1811.621900 351 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1807.665900 351 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1806.867400 350 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1790.844800 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1799.257000 349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1806.065300 350 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1805.876600 350 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1801.273400 349 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1793.329300 348 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1790.340300 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1788.408300 347 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1777.679100 344 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1776.240300 344 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1771.305200 343 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1771.653800 343 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1778.101400 344 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1777.750900 344 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1778.330100 344 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1771.922900 343 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1769.829600 342 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1763.799600 341 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1775.049400 343 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1776.665900 344 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1781.567000 345 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1781.396600 344 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1776.855200 344 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1767.919100 342 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1763.820500 341 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1758.939500 340 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1763.761900 341 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1760.129400 340 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1763.270800 341 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1760.024800 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1760.498600 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1766.781100 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1766.833900 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1757.500400 339 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1754.538600 338 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1741.935400 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1745.281300 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 401 - 500 de 630 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades