Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: APV
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2018 1932.820400 283 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1927.477300 280 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1926.039600 280 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1937.948700 282 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1949.335500 283 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1947.989700 283 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1967.943900 286 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1981.477800 288 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1986.451300 289 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1986.366600 289 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1995.546200 290 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1995.380900 290 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1987.087500 288 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1991.310200 289 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1991.268400 289 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1986.912600 288 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1983.525900 288 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1976.832500 287 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1974.343800 287 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1964.608000 285 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1964.614900 285 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1965.075700 285 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1964.520800 285 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1962.083500 285 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1962.189600 285 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1960.516800 284 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1956.520600 284 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1947.172500 282 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1942.596200 282 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1939.443700 281 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1936.337600 281 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1934.952200 281 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1933.468800 280 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1936.314100 281 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1938.098300 281 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1933.449200 280 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1931.581800 280 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1932.796600 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1937.130700 298 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1927.488200 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1927.503300 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1938.885000 298 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1943.510300 299 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1942.204200 299 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1931.397000 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1929.923700 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1934.933600 298 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1932.704300 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1932.060600 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1929.346900 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1929.672000 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1932.636500 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1921.360400 295 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1922.714800 295 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1921.700600 295 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1927.181300 296 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1929.170200 296 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1925.429300 296 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1921.679200 295 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1920.863700 295 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1913.244200 294 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1917.371100 295 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1926.050700 296 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1927.269200 296 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1932.171300 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1936.229200 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1936.056800 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1937.641600 298 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1930.447000 296 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1934.036900 297 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1938.187300 313 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1935.249800 312 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1922.770200 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1923.165000 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1929.510200 311 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1925.427300 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1921.982600 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1913.491900 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1915.660900 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1910.507900 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1908.824700 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1909.693100 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1909.666400 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1913.899700 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1915.482100 312 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1922.795900 314 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1922.802400 313 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1922.310100 313 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1927.393800 314 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1927.130800 314 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1921.859300 313 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1917.992400 313 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1919.962900 313 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1912.656500 312 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1907.654700 311 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1906.996100 311 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1906.887400 311 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1903.585500 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1902.909600 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1902.164300 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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