Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: APV
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Registros Históricos
630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2016 1675.284600 319 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1666.622500 317 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1674.136500 318 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1678.049200 320 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1678.000500 320 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1679.117100 320 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1691.257100 322 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1701.097700 324 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1697.292200 323 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1715.563300 326 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1712.673200 326 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1692.813300 322 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1693.305500 322 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1705.765000 324 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1686.778000 321 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1698.778300 323 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1691.083500 321 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1690.088000 321 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1698.444800 323 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1702.361300 324 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1702.422300 323 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1717.304200 326 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1706.864000 324 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1729.497100 329 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1726.759400 328 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1717.644200 326 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1726.659800 328 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1738.987200 330 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1748.299600 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1747.167600 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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