Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: APV
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2016 1739.053500 335 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1746.371400 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1746.387500 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1746.559900 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1733.696500 334 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1735.263600 334 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1743.753400 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1771.113100 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1759.059000 338 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1765.336100 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1767.111000 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1765.136100 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1768.712100 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1762.501600 339 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1762.523900 339 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1762.955400 339 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1769.497800 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1777.413200 342 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1776.067300 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1780.823200 342 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1777.527900 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1775.157200 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1783.693800 342 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1782.487100 342 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1775.378300 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1776.443900 341 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1772.439900 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1769.110800 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1774.368500 340 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1768.237600 339 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1758.186200 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1757.203100 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1755.114000 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1752.912100 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1757.538400 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1765.486900 339 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1752.134500 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1752.089600 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1747.523200 335 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1752.946000 336 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1734.588800 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1730.644600 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1727.514900 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1732.480600 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1734.409400 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1735.990600 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1727.774500 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1738.388600 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1753.358200 336 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1750.902900 335 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1743.762200 334 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1744.353800 334 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1732.616600 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1740.390600 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1738.426800 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1743.131300 334 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1738.545600 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1740.780800 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1745.680700 334 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1739.488600 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1739.285700 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1738.557600 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1729.038800 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1734.869900 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1724.012700 329 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1728.558000 330 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1735.893500 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1733.952000 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1741.995700 333 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1748.389300 334 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1732.995500 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1732.052500 330 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1726.320300 329 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1737.664600 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1739.193100 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1733.301000 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1731.240100 330 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1740.681400 332 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1728.597800 330 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1734.264700 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1734.270300 331 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1711.383300 326 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1713.858800 327 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1713.418000 327 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1725.073500 328 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1722.139800 328 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1722.129700 328 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1716.557500 328 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1717.924900 327 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1697.394700 323 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1691.798500 322 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1696.053000 323 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1695.211500 322 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1686.597400 321 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1696.813000 323 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1696.401200 323 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1694.587500 322 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1701.874700 324 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1687.460500 321 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1666.856600 317 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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