Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2018 1961.945000 220 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1949.301800 222 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1944.152500 221 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1942.533200 221 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1944.173900 221 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1937.981500 220 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1935.550700 220 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1939.147200 220 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1940.613000 220 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1946.656500 221 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1948.176700 221 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1951.210200 222 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1953.598900 222 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1955.366900 222 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1962.156700 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1965.094900 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1970.831400 224 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1972.411700 224 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1972.736600 224 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1967.721900 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1964.916500 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1967.995500 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1971.172700 224 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1969.266000 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1962.273800 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1955.614200 222 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1954.768600 222 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1949.810100 221 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1962.138500 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1964.411800 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1962.594200 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1970.130900 223 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1978.422700 224 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1988.013200 225 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1987.400000 225 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1988.976400 226 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1988.067500 225 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1982.903000 225 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1977.488700 224 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1986.354100 273 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1983.582300 273 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1984.747300 273 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1974.370900 271 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1970.588500 271 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1966.892600 270 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1970.721500 271 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1970.018800 271 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1963.282500 270 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1956.331600 269 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1952.670900 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1952.880000 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1958.814000 269 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1954.628400 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1955.650500 269 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1956.517800 269 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1951.164300 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1947.234100 267 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1948.065500 267 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1952.635600 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1952.691600 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1956.215200 269 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1949.295300 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1951.683500 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1957.105000 269 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1950.121000 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1949.066300 268 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1943.968500 267 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1951.283900 281 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1942.642300 279 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1941.643300 279 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1944.067000 279 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1935.931300 278 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1945.522600 280 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1958.347300 281 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1959.741300 282 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1957.975200 281 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1965.077700 282 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1959.430400 282 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1957.977700 281 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1958.693700 281 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1964.118900 282 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1959.934800 282 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1951.966500 280 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1946.346300 280 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1940.923500 279 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1942.768200 279 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1936.622000 278 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1935.738200 283 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1940.712000 284 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1943.864900 284 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1954.226500 286 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1953.185000 286 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1949.709600 285 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1945.584100 288 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1947.610000 288 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1949.392600 289 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1946.546900 288 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1943.261100 288 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1939.106800 287 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1927.766100 283 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 630 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades