Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: APV
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2017 1901.363900 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1899.520900 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1893.419700 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1881.086800 306 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1877.697000 306 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1882.281200 306 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1880.317800 306 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1889.227100 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1889.260000 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1891.611800 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1888.035800 307 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1884.405000 307 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1891.206000 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1898.609500 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1897.749200 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1900.342600 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1900.296200 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1896.650000 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1901.667500 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1899.336600 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1905.016600 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1901.011400 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1895.333900 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1896.605400 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1907.948000 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1911.939400 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1913.067500 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1911.431700 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1909.614000 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1914.376900 311 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1912.074500 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1908.713200 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1908.329400 310 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1903.779000 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1904.232400 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1901.838400 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1901.354700 308 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1903.111300 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1904.443600 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1906.042100 309 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1903.960700 309 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1905.616600 309 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1906.006200 309 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1906.580800 309 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1905.631300 309 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1901.479300 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1899.956300 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1897.557000 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1896.128700 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1900.693800 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1896.369800 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1893.250300 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1893.225800 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1890.502600 306 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1895.733000 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1893.158400 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1894.260100 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1895.710700 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1895.591400 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1898.629600 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1901.970000 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1899.685300 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1901.530800 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1899.975000 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1903.180500 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1898.414900 307 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1902.923400 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1907.092500 309 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1909.512300 309 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1910.805400 309 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1911.211100 309 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1913.716100 310 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1911.813100 309 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1906.550500 309 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1912.375200 309 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1910.903000 309 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1905.989800 308 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1904.566600 308 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1909.570300 309 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1905.010100 308 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1897.327300 307 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1898.129900 307 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1899.220500 307 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1893.378600 306 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1901.228800 307 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1902.596600 308 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1900.132000 307 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1899.837600 307 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1905.444100 324 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1908.777100 325 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1907.867900 325 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1909.215500 325 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1902.381400 324 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1897.724200 323 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1897.941600 323 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1892.279000 322 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1894.127600 322 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1896.013900 323 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1888.649600 321 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1872.218300 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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