Historial del Fondo

CAPITAL BALANCEADO

RUN: 9016-6 | Serie: APV
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630 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2017 1857.443700 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1857.406800 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1849.109900 314 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1849.049300 314 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1853.588700 315 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1846.734500 314 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1858.333500 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1860.799400 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1859.029400 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1861.012500 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1862.261300 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1860.321600 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1870.217700 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1864.424700 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1874.595800 319 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1871.594200 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1871.024900 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1871.061700 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1862.644600 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1860.867100 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1863.533800 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1860.621200 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1851.743000 314 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1870.316300 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1869.132200 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1866.577400 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1875.473000 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1861.825900 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1862.036200 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1855.679300 315 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1854.532300 315 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1854.603600 315 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1859.070900 315 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1861.101100 316 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1860.375500 315 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1856.250000 315 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1859.847200 315 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1845.585100 313 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1845.958300 313 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1843.552300 312 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1837.287600 311 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1838.950700 319 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1842.156100 320 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1834.207900 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1836.099100 319 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1829.712800 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1832.640400 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1832.190700 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1830.861800 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1827.319800 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1828.628800 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1821.470800 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1817.769800 315 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1810.088900 314 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1817.370500 315 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1812.437900 314 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1815.786000 315 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1815.527300 314 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1816.092900 315 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1824.594400 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1824.829500 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1830.609600 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1828.026000 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1819.310500 315 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1828.004700 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1824.867400 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1827.980000 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1826.337100 316 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1834.824800 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1833.508300 317 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1835.482900 318 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1848.118400 320 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1844.011700 319 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1842.121300 338 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1840.105400 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1843.054400 338 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1851.790500 339 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1842.297600 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1830.324800 335 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1828.002100 335 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1830.438000 335 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1835.524200 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1830.772100 335 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1831.078900 335 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1831.337600 335 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1832.222900 335 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1841.889200 337 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1838.565100 336 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1826.648900 356 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1817.282100 354 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1802.974700 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1808.517100 352 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1801.471300 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1810.193000 353 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1807.534900 352 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1801.848000 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1804.877100 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1799.497500 350 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1799.597200 350 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1801.166200 351 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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