Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1524 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1087.240400 576 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1073.670300 569 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1077.602800 571 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1078.465600 572 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1067.841100 566 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1080.295200 573 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1091.893200 579 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1097.416900 582 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1088.682700 585 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1103.007700 593 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1113.926200 599 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1128.450700 606 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1125.002900 604 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1133.759800 609 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1148.605400 616 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1156.582300 621 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1142.332600 613 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1123.820500 604 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1116.348200 600 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1116.975100 600 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1108.589100 595 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1112.012500 597 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1112.193300 597 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1118.820800 601 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1122.324100 603 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1112.880900 598 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1113.232000 598 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1103.347700 640 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1105.704600 641 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1115.993600 647 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1116.037600 647 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1114.076400 646 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1105.336800 641 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1125.179700 652 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1114.827400 644 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1109.377000 641 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1098.223900 634 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1104.231200 638 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1101.915100 637 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1135.381900 656 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1173.068800 678 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1155.637100 668 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1156.761400 668 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1149.034100 664 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1140.196300 659 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1132.902200 656 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1133.784600 657 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1115.596300 646 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1102.318200 639 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1109.141300 642 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1106.638300 641 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1101.210400 638 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1092.057100 632 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1094.402800 634 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1073.001200 621 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1065.996900 617 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1056.848500 612 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1052.891500 610 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1052.950900 610 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1059.966400 614 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1054.687100 611 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1060.495200 616 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1063.089900 619 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1066.589000 621 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1069.499600 622 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1080.112100 628 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1067.575500 621 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1063.314400 619 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1069.919700 623 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1073.553100 625 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1072.399600 625 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1074.727500 626 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1067.045400 622 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1063.405000 620 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1060.350500 618 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1057.370600 616 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1054.743700 614 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1048.900000 611 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1054.501900 614 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1058.752700 616 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1067.204800 621 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1062.208600 623 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1061.006200 622 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1057.971800 620 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1052.453300 617 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1061.199400 622 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1062.782500 623 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1072.173300 629 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1084.647000 636 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1094.924400 642 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1083.632300 635 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1082.989600 635 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1075.549200 621 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1084.068800 625 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1069.367000 617 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1068.603000 617 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1084.273500 626 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1073.558800 619 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1067.708600 616 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1073.488200 619 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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