Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.03% Volatilidad 4.83% Sharpe 1.52

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

G. MODERADO

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8992-3 Serie APV2 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1597.504700

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1

Valor cuota

1597.504700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.293

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.242

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.259

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.524

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.451

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.480

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.363

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.047%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.969%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.821%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1597.504700	472	153
14/07/2026	1596.890000	472	153
13/07/2026	1597.945100	477	154
10/07/2026	1599.873600	477	154
09/07/2026	1600.264200	477	154
08/07/2026	1598.733500	476	154
07/07/2026	1597.292900	475	154
06/07/2026	1600.585600	476	154
03/07/2026	1592.616500	474	154
02/07/2026	1587.419000	472	154

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos