Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1494 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1629.334400 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1631.900800 558 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1629.497900 555 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1625.296500 553 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1615.787200 550 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1608.614500 547 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1609.673800 546 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1612.347900 547 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1611.577300 547 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1612.872300 547 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1610.387000 546 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1610.841700 547 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1607.332100 545 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1607.554100 474 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1603.357400 472 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1606.401100 473 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1611.084300 475 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1607.587200 471 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1606.235100 471 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1603.762100 470 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1600.635000 469 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1599.327800 468 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1591.535400 466 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1585.150300 464 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1586.140200 464 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1594.369800 467 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1597.666800 468 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1604.416100 474 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1601.562000 473 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1604.064800 474 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1598.213900 472 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1594.603000 471 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1595.187200 471 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1597.504700 472 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1596.890000 472 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1597.945100 477 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1599.873600 477 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1600.264200 477 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1598.733500 476 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1597.292900 475 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1600.585600 476 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1592.616500 474 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1587.419000 472 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1594.193100 474 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1590.101700 473 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1581.711600 470 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1576.824600 469 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1582.758000 470 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1576.953900 469 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1580.040600 470 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1574.052800 468 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1573.137100 467 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1561.145600 463 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1565.160200 465 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1569.516300 466 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1564.733000 464 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1558.987900 463 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1559.524800 463 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1561.283400 460 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1567.304600 460 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1564.699200 459 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1564.529500 459 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1564.876300 454 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1566.588200 455 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1568.919000 455 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1566.823300 455 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1567.943200 455 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1565.595800 454 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1563.271500 454 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1557.668800 452 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1559.072400 452 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1552.379600 450 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1548.058800 449 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1550.120900 450 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1559.471100 445 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1557.179200 445 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1549.627900 442 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1559.169900 445 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1562.944100 446 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1560.682700 446 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1557.146600 445 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1560.668800 446 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1555.580200 444 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1558.515900 442 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1549.749000 439 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1543.046200 437 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1540.850500 436 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1546.635300 443 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1548.088400 443 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1543.718400 441 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1543.598500 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1541.502500 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1544.200300 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1543.012100 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1542.125800 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1537.562100 439 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1533.752400 421 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1519.952400 417 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1518.216100 417 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1503.639900 413 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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