Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1461 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1597.504700 472 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1596.890000 472 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1597.945100 477 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1599.873600 477 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1600.264200 477 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1598.733500 476 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1597.292900 475 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1600.585600 476 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1592.616500 474 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1587.419000 472 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1594.193100 474 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1590.101700 473 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1581.711600 470 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1576.824600 469 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1582.758000 470 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1576.953900 469 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1580.040600 470 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1574.052800 468 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1573.137100 467 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1561.145600 463 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1565.160200 465 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1569.516300 466 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1564.733000 464 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1558.987900 463 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1559.524800 463 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1561.283400 460 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1567.304600 460 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1564.699200 459 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1564.529500 459 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1564.876300 454 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1566.588200 455 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1568.919000 455 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1566.823300 455 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1567.943200 455 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1565.595800 454 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1563.271500 454 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1557.668800 452 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1559.072400 452 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1552.379600 450 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1548.058800 449 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1550.120900 450 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1559.471100 445 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1557.179200 445 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1549.627900 442 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1559.169900 445 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1562.944100 446 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1560.682700 446 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1557.146600 445 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1560.668800 446 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1555.580200 444 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1558.515900 442 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1549.749000 439 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1543.046200 437 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1540.850500 436 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1546.635300 443 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1548.088400 443 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1543.718400 441 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1543.598500 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1541.502500 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1544.200300 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1543.012100 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1542.125800 441 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1537.562100 439 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1533.752400 421 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1519.952400 417 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1518.216100 417 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1503.639900 413 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1500.233900 412 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 1507.735200 416 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 1504.143400 415 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 1493.476300 411 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 1485.674400 409 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 1484.638300 409 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 1489.621600 410 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 1490.643000 410 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 1481.926800 408 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 1482.072800 408 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1486.528200 409 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1498.400500 413 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1501.918900 413 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1502.023200 414 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1497.949400 412 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1495.157600 412 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1498.789200 412 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1502.635200 413 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1510.672900 411 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1513.538400 411 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1505.654000 409 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1506.176700 409 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1508.712100 410 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1510.186800 410 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1511.728300 405 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1505.130300 403 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1503.597900 403 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1503.095300 403 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1501.489700 402 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1501.290300 402 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1496.147400 401 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1495.926900 401 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1495.929400 401 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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