Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1462 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2026 1495.929400 401 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1493.108700 400 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1487.293300 399 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1498.239200 402 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1494.771400 401 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1490.329700 400 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1491.239300 400 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1491.493900 400 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1497.993400 402 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1500.593000 402 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1496.780700 401 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1499.760900 402 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1501.721800 403 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1494.494900 400 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1496.294200 400 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1495.884900 400 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1492.351000 399 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1498.420900 401 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1501.516400 402 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1502.901100 397 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1501.416300 397 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1496.566000 395 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1499.917000 396 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1499.498800 396 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1504.435200 415 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1496.799900 413 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1497.836100 410 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1491.896400 406 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1490.359100 404 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1488.871900 401 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1487.262500 401 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1487.254000 401 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1483.262000 399 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1485.361700 400 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1490.109100 401 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1495.603900 403 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1495.933500 403 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1498.790400 403 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1495.524900 403 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1496.190300 403 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1494.345600 402 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1496.090800 403 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1498.184800 403 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1499.404700 403 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1497.442300 403 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1497.172300 402 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1492.166600 400 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1487.733300 399 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1479.669300 397 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1477.753500 397 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1479.646900 397 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1480.197600 397 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1481.376100 397 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1493.642800 401 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1491.458300 400 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1502.438400 403 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1503.028500 403 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1498.252800 402 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1493.344100 400 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1490.175900 399 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1496.925800 401 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1495.679300 401 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1498.158400 401 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1501.007300 402 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1500.662800 402 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1500.851700 402 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1495.457600 400 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1493.980300 400 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1490.783900 399 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1492.449800 400 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1495.690100 400 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1496.078400 401 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1494.292000 399 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1492.391900 398 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1493.267900 398 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1488.956500 397 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1481.606800 395 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1476.109400 394 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1482.918200 396 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1488.806100 392 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1495.642200 394 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1500.448000 395 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1500.418500 395 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1495.657900 394 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1493.823600 393 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1492.872500 393 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1490.423700 392 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1484.489900 391 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1481.941600 390 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1485.229800 391 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1489.082100 392 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1488.513100 392 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1481.666500 388 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1483.237500 388 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1481.683600 388 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1483.246700 388 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1482.274400 388 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1483.226000 388 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1483.992500 388 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1480.351900 387 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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