Historial del Fondo
G. MODERADO
RUN: 8992-3 | Serie: APV2Filtros
Registros Históricos
1524 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 1495.524900 | 403 | 133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 1496.190300 | 403 | 133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 1494.345600 | 402 | 133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 1496.090800 | 403 | 133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 1498.184800 | 403 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 1499.404700 | 403 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 1497.442300 | 403 | 132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 1497.172300 | 402 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 1492.166600 | 400 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 1487.733300 | 399 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 1479.669300 | 397 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 1477.753500 | 397 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 1479.646900 | 397 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 1480.197600 | 397 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 1481.376100 | 397 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 1493.642800 | 401 | 131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 1491.458300 | 400 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 1502.438400 | 403 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 1503.028500 | 403 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 1498.252800 | 402 | 130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 1493.344100 | 400 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 1490.175900 | 399 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 1496.925800 | 401 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 1495.679300 | 401 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 1498.158400 | 401 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 1501.007300 | 402 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 1500.662800 | 402 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 1500.851700 | 402 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 1495.457600 | 400 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 1493.980300 | 400 | 129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 1490.783900 | 399 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 1492.449800 | 400 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1495.690100 | 400 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1496.078400 | 401 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 1494.292000 | 399 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 1492.391900 | 398 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 1493.267900 | 398 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 1488.956500 | 397 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 1481.606800 | 395 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 1476.109400 | 394 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 1482.918200 | 396 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 1488.806100 | 392 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 1495.642200 | 394 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 1500.448000 | 395 | 128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 1500.418500 | 395 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 1495.657900 | 394 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 1493.823600 | 393 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 1492.872500 | 393 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 1490.423700 | 392 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 1484.489900 | 391 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 1481.941600 | 390 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 1485.229800 | 391 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 1489.082100 | 392 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 1488.513100 | 392 | 127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 1481.666500 | 388 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 1483.237500 | 388 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 1481.683600 | 388 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 1483.246700 | 388 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 1482.274400 | 388 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 1483.226000 | 388 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 1483.992500 | 388 | 126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 1480.351900 | 387 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 1480.730200 | 388 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 1475.319300 | 386 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 1476.924300 | 387 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 1476.633600 | 386 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 1473.460500 | 385 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 1476.357300 | 385 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 1475.277900 | 385 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 1471.201800 | 384 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 1473.191300 | 384 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 1466.460700 | 382 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 1464.893200 | 381 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 1465.404100 | 382 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 1471.791100 | 383 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 1460.346600 | 380 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 1462.096600 | 381 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 1465.967600 | 382 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 1461.005200 | 380 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 1461.865000 | 381 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 1460.216700 | 380 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 1449.142100 | 377 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 1446.397100 | 377 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 1443.792600 | 376 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 1454.769200 | 379 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 1457.247100 | 379 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 1452.115600 | 378 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 1451.645700 | 403 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 1447.778500 | 402 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 1441.415500 | 400 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 1436.968700 | 399 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 1436.835500 | 399 | 125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 1437.931800 | 399 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 1438.680200 | 399 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 1441.714200 | 400 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 1438.755700 | 399 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 1441.696100 | 400 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 1435.491600 | 398 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 1435.131000 | 398 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 1432.860900 | 397 | 124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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