Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1524 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1135.353800 421 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1139.118300 420 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1130.835500 417 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1130.087300 417 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1129.872900 413 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1151.299400 421 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1157.407700 422 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1143.629600 417 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1131.995800 412 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1129.221000 408 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1125.901600 407 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1115.887300 407 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1112.573000 406 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1121.999100 410 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1129.970900 413 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1134.270800 415 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1135.453000 415 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1132.515800 414 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1128.346700 412 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1122.015500 406 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1120.142600 404 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1118.030200 404 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1123.838400 400 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1125.685100 400 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1127.494100 401 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1129.326400 402 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1126.202900 399 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1124.198400 373 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1127.942700 372 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1133.445100 374 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1117.674400 356 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1113.400400 355 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1121.057700 357 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1119.273200 354 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1111.677700 352 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1110.710400 352 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1108.539200 351 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1105.105800 346 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1111.706200 348 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1117.148500 342 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1110.910500 340 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1108.954600 339 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1115.953600 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1110.859900 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1111.102800 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1103.915700 239 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1097.494200 238 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1100.788300 239 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1110.067600 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1114.823000 242 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1113.528000 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1116.886100 242 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1119.811400 243 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1122.863700 243 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1122.528500 241 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1116.643300 240 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1110.309800 237 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1105.767000 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1106.610700 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1104.865600 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1108.959900 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1111.786400 233 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1113.216600 233 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1108.837700 223 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1109.563400 223 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1104.426800 222 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1096.648100 220 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1095.348800 219 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1101.325800 220 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1102.922200 221 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1109.732700 222 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1110.236900 222 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1102.914400 221 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1100.684200 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1102.054200 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1107.235600 221 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1112.814800 222 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1111.436700 222 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1105.037500 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1101.600200 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1101.432900 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1083.769900 216 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1083.003600 222 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1083.047900 222 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1086.028200 223 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1078.743600 222 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1090.829100 224 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1089.359500 219 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1082.374700 218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1085.757900 218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1086.917100 218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1084.779100 214 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1088.439200 214 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1081.800200 213 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1078.314100 212 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1075.549100 211 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1077.357000 230 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1077.314900 230 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1080.432800 231 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1073.528600 229 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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