Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1524 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1071.111300 229 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1074.447300 230 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1079.723600 231 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1070.525400 227 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1080.116900 229 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1077.323700 228 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1073.806200 227 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1074.468300 228 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1087.348000 230 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1081.866800 224 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1077.726800 221 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1071.537600 220 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1073.351300 220 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1068.639200 215 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1067.860500 215 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1066.647300 215 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1063.375600 214 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1063.173900 211 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1062.579400 211 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1065.897200 209 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1066.748800 209 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1072.945500 211 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1071.192100 210 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1066.565500 209 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1066.126700 204 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1067.113100 206 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1066.985200 206 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1065.619800 202 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1058.668400 201 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1048.746400 199 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1045.409400 196 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1046.921500 196 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1047.903100 196 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1042.298900 195 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1040.706000 180 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1040.189100 180 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1044.227500 179 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1041.702300 179 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1044.381400 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1044.698100 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1042.605100 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1041.781800 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1043.239700 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1045.735700 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1046.545000 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1043.573000 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1046.741600 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1053.769400 176 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1057.805300 177 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1046.904400 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1041.455800 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1040.745700 174 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1048.442800 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1049.270600 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1046.150600 169 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1046.131000 169 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1046.687400 169 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1047.433800 169 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1051.748200 170 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1049.562100 170 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1051.094100 170 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1055.708900 172 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1054.162800 172 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1050.316600 171 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1049.934700 171 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1057.147900 171 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1060.443800 172 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1056.028500 171 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1051.531500 170 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1047.708000 170 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1050.008600 170 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1051.754200 169 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1054.527000 175 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1058.730700 176 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1069.874800 178 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1063.608100 176 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1061.684300 175 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1058.916100 173 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1060.939300 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1060.807300 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1060.895100 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1058.858200 173 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1062.175700 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1058.128600 173 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1065.894800 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1063.914000 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1058.917900 173 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1048.453600 172 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1045.270700 170 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1051.305100 171 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1053.225000 171 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1057.227900 171 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1064.043900 173 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1066.933900 173 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1079.052900 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1079.301000 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1079.916800 173 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1083.212400 173 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1078.850100 172 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1079.865000 172 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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