Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1525 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 1081.006800 447 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1083.611600 448 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1080.787800 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1075.098000 448 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1073.876500 447 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1073.956100 447 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1078.809800 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1081.799800 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1083.000700 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1083.164500 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1080.053700 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1083.628000 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1079.247000 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1080.064500 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1077.933200 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1058.715300 441 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1058.813300 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1058.466800 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1063.714200 443 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1058.404100 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1057.276600 440 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1050.855800 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1047.982600 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1047.349000 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1047.949300 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1048.874100 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1047.643600 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1051.179400 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1051.710700 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1055.069800 439 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1050.285700 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1049.049600 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1050.211700 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1046.078600 435 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1041.245300 433 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1040.029300 433 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1050.570800 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1043.510400 435 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1045.001800 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1047.356900 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1047.817300 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1043.660800 435 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1048.550600 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1049.952600 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1052.695500 439 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1047.427700 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1043.980200 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1052.384500 439 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1058.417100 442 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1040.672600 434 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1040.413500 434 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1045.444400 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1049.803200 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1054.799800 440 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1051.915000 439 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1052.076400 439 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1051.992500 439 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1058.149900 441 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1061.169800 443 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1055.700000 440 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1051.570400 439 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1054.152100 440 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1046.906300 437 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1033.427200 431 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1027.238500 428 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1023.200800 425 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1024.206700 425 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1026.794700 425 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1031.352600 435 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1025.248200 432 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1034.888800 436 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1036.514100 454 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1033.588900 452 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1035.253500 454 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1032.723700 453 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1021.968100 448 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1013.785600 445 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1015.968200 446 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1010.638700 443 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1020.301300 447 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1027.431500 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1022.681300 448 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1035.741500 454 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1040.613800 456 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1036.853400 458 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1037.423400 458 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1049.211300 463 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1052.120600 474 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1037.304100 512 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1031.534500 511 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1025.061500 508 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1026.718300 509 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1030.570400 511 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1030.445700 510 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1037.533800 514 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1037.877400 514 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1035.752000 513 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1042.200200 516 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1045.150400 518 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1042.997300 517 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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