Historial del Fondo

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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1102.510400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1102.962500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1102.819400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1102.711900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1102.168700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1102.072100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1102.209300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1102.214700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1102.225200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1101.947700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1101.929800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1102.119600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1102.060600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1102.110500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1101.395400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1101.263600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1101.427600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1101.536600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1101.760800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1101.515700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1101.495500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1101.557400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1101.511800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1101.358000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1101.253800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1101.135200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1100.946400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1100.877600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1100.579100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1100.242600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1100.115800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1100.237700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1100.131600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1099.719400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1099.653000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1099.515200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1099.245800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1099.108200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1098.810600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1098.723800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1098.640500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1098.412400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1098.581100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1098.422200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1098.369100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1098.471000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1098.579500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1098.262600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1098.258200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1098.087500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1098.000800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1097.880700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1097.717600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1097.586300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1097.435300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1097.163800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1096.688800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1096.594100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1096.417800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1096.351500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1096.313300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1096.227600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1096.142100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1096.205700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1096.176800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1096.110400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1095.671400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1095.651600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1095.577500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1095.492900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1095.461000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1095.229800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1095.299100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1095.235300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1094.977400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1094.775000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1094.606700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1094.161600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1093.975800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1093.971700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1094.039300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1093.818800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1093.733900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1093.710800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1093.719800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1093.314400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1093.550500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1093.281100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1093.124800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1093.010400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1092.812600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1092.857700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1092.665100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1092.845300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1092.937800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1092.719200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1092.541000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1092.210400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1091.962700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1091.608800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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