Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 1137.502500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1137.485100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1137.491300 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1137.064600 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1136.973800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1136.634000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1136.715400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1136.476700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1136.140100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1136.012800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1135.630200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1135.463300 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1135.338800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1135.522700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1135.216700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1135.046500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1134.848600 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1134.735800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1134.597100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1134.489800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1133.985200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1134.162700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1134.046400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1133.780900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1133.009900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1130.837900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1130.752600 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1130.485900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1130.121800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1129.830900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1129.397800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1129.100000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1129.059300 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1128.988100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1128.679400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1128.391500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1128.195900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1127.964700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1127.662900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1127.475100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1127.414400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1127.246100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1127.148300 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1126.813800 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1126.551900 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1126.547100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1126.344700 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1126.133500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1125.986700 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1125.533600 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1125.231400 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1124.901900 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1125.035500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1124.931300 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1124.795000 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1124.762700 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1124.852600 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1124.644700 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1124.017200 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1124.042800 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1123.799100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1123.757300 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1123.541600 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1123.579300 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1123.516600 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1123.339800 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1122.933000 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1122.600500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1122.348100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1122.165100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1122.097900 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1121.862000 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1121.496200 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1121.392700 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1121.357900 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1121.202200 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1121.222500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1120.842800 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1120.803500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1120.628500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1120.540400 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1120.405400 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1120.051900 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1119.844900 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1119.478500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1119.293400 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1119.090300 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1118.889000 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1118.441100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1118.306500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1118.153600 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1118.072900 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1117.807400 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1117.817000 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1117.676400 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1117.571500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1117.623700 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1117.416600 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1117.422200 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1117.351100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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