Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 1139.293800 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1138.965900 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1137.852900 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1137.168300 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1137.220600 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1137.576300 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1138.142800 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1139.356500 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1139.385000 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1140.379800 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1141.382500 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1140.967600 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1140.318300 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1139.368300 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1141.701000 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1142.803300 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1141.940500 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1138.563800 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1133.556900 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1141.822800 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1143.932600 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1145.910600 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1146.087900 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1146.037900 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1146.004800 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1145.779800 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1146.462400 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1146.172400 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1146.734200 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1147.601500 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1147.592500 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1147.282000 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1147.053100 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1146.362600 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1146.932300 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1147.525500 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1147.979800 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1148.220700 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1148.403900 10 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1148.307400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1148.204200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1148.246900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1148.200500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1147.983800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1147.714700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1147.470500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1147.342400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1147.160000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1146.989700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1147.085800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1146.902400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1146.945000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1147.137000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1147.049200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1146.800200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1146.256000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1146.566500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1146.535900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1146.632900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1146.439700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1146.394600 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1146.231800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1145.908900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1145.835100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1145.656600 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1144.631000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1144.512800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1144.348400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1144.435700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1144.426000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1144.238600 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1144.111900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1143.881400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1143.668000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1143.913300 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1143.491300 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1143.442200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1143.206900 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1143.112600 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1142.853200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1142.977000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1142.703100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1142.662100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1142.515700 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1142.206100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1142.001500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1141.427100 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1141.278300 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1141.431200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1140.843500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1140.673000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1140.238800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1139.931400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1139.937500 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1139.716800 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1139.477000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1139.149400 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1138.313200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1137.965200 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1137.827000 10 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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