Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/02/2019 1117.280200 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1117.209100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1116.875300 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1116.825200 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1116.746000 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1116.715700 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1116.392500 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1115.765200 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1115.611900 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1115.400100 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1115.156800 11 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1115.082700 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1114.847400 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1114.460600 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1114.530500 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1114.427200 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1114.565100 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1114.445000 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1114.289600 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1114.132400 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1113.972000 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1113.819400 11 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1113.671900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1113.310600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1113.414000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1113.470000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1113.203300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1112.862100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1112.740100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1112.552300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1112.519800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1112.439300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1112.371100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1112.338200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1112.288800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1111.721300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1111.503200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1111.374300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1111.317000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1111.050100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1110.562700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1110.374400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1110.077300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1109.678800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1109.356500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1109.047100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1108.983500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1108.949100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1108.694700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1108.669400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1108.136900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1108.015900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1107.947600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1107.843700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1107.835700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1107.252700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1107.071800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1106.946200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1106.905900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1106.691900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1106.355900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1106.385300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1106.541600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1106.550200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1106.440700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1106.094600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1105.993200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1106.015100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1105.872000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1105.854900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1105.263500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1104.997100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1105.019800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1104.982100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1104.700100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1103.835700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1103.672100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1103.776500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1103.630400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1103.886600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1103.982700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1103.843800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1104.069500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1103.904400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1103.834100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1103.893500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1103.743400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1103.243200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1103.401200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1103.202300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1103.603600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1103.698600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1103.487600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1103.271300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1103.299400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1102.965000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1102.907300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1102.214900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1102.139000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1102.221300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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