Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 1077.082300 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1076.766700 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1076.753200 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1076.588300 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1076.667200 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1076.243100 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1076.687600 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1076.842600 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1076.696200 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1076.318200 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1076.381600 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1076.319300 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1076.021700 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1075.857100 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1075.798200 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1075.648600 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1075.345600 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1075.249500 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1075.659200 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1075.212600 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1075.071800 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1074.867900 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1074.762500 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1074.632800 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1074.325000 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1074.163800 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1074.287200 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1074.104900 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1074.007200 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1073.821700 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1074.090400 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1073.952300 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1073.778100 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1073.225600 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1073.187500 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1073.055000 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1073.476800 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1073.403400 11 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1073.397400 11 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1073.340900 11 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1073.049400 11 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1073.238000 11 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1072.778700 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1073.210400 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1073.223600 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1073.262800 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1073.275900 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1073.024100 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1072.923200 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1072.946000 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1072.652000 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1072.305900 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1072.023000 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1072.318300 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1072.481300 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1072.219400 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1071.771700 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1071.735000 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1071.656800 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1071.088100 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1070.613000 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1070.690800 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1070.292700 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1070.440200 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1070.391900 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1069.748100 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1069.836300 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1070.060500 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1070.214600 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1069.978000 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1069.404300 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1069.299700 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1069.228400 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1069.080900 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1068.454100 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1068.530600 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1068.142700 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1068.062000 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1068.383200 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1068.365300 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1068.189400 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1067.995300 11 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1067.961000 11 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1067.679500 11 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1067.400600 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1067.215000 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1067.351500 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1067.231200 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1066.935400 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1066.577500 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1066.581200 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1066.402000 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1066.396600 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1066.698900 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1066.382400 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1066.636300 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1066.216000 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1066.077700 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1065.936200 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1065.541200 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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