Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1091.553000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1091.478300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1091.491100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1091.428200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1091.368400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1091.236900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1091.269300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1091.278700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1091.171700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1090.761000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1090.588400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1090.495700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1090.335700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1090.113200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1089.828000 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1089.392500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1089.367200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1089.376100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1089.367100 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1088.923700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1088.739900 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1088.632700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1088.629800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1088.400200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1088.130400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1088.057300 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1087.915200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1088.010200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1087.785800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1087.760600 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1087.846700 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1087.675800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1087.656800 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1087.568200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1087.377500 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1087.613200 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1087.645400 11 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1087.595000 11 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1087.310300 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1087.249100 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1087.212600 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1086.959200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1087.014800 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1086.719300 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1086.516400 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1086.460200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1086.174200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1086.010000 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1085.784200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1085.829600 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1085.689900 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1085.258500 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1085.142300 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1084.533200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1084.657100 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1084.796900 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1084.611300 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1084.659200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1084.299400 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1084.215400 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1084.190500 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1083.919200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1083.908200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1083.797200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1083.632500 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1083.336600 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1083.159300 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1083.214700 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1082.950400 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1082.878600 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1082.425600 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1082.164900 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1082.094500 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1082.001100 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1081.972100 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1081.950200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1081.960100 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1081.759200 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1081.291100 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1081.215900 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1080.988800 11 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1080.485800 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1079.487200 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1079.626000 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1079.555100 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1079.066100 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1078.868200 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1078.285700 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1078.552200 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1078.771000 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1078.372100 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1077.952500 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1077.822200 10 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1077.788300 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1077.812400 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1077.919900 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1077.157900 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1077.546900 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1077.851300 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1077.459400 10 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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