Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1027.989800 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1027.509200 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1027.485600 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1027.370700 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1027.239900 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1026.952400 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1026.875100 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1026.851000 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1026.644300 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1026.419800 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1026.132900 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1025.992500 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1025.514500 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1025.334700 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1025.310900 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1024.803000 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1024.722400 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1024.532400 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1024.281700 13 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1024.106000 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1023.849800 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1023.764000 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1023.709200 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1023.076700 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1022.562300 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1022.401100 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1021.322100 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1021.107300 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1021.045200 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1020.903400 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1020.836300 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1020.588900 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1020.393000 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1020.511300 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1020.076200 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1020.310100 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1020.295900 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1020.249200 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1020.157200 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1019.923300 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1019.814700 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1019.676700 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1019.671800 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1019.530300 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1019.184600 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1019.331200 13 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1019.205300 13 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1019.078100 13 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1018.969300 13 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1018.595000 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1018.626500 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1018.472700 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1018.346200 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1018.119500 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1017.738300 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1017.342700 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1017.100800 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1017.072700 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1016.585300 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1016.588400 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1016.532600 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1016.585600 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1016.580600 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1016.274200 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1016.152700 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1015.865600 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1015.663400 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1015.599400 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1015.372300 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1015.314200 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1015.113500 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1014.826400 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1014.689600 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1014.218600 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1013.925000 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1016.668200 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1016.280500 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1016.646600 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1016.336800 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1016.176000 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1016.070100 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1015.609800 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1015.748000 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1015.451300 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1015.142400 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1015.272500 13 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1015.162400 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1015.058100 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1015.052600 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1014.767500 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1014.869400 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1015.056500 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1014.954400 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1014.547200 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1014.439100 13 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1014.329200 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1014.235000 13 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1013.856600 13 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1013.406000 13 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1013.184800 13 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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