Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 1048.644500 12 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1048.038000 12 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1047.855000 12 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1047.361100 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1047.334500 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1047.329300 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1046.992500 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1046.697500 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1046.249800 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1045.826500 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1045.761400 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1045.734600 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1045.725200 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1045.493500 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1045.403300 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1045.381700 12 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1045.005300 12 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1044.320600 12 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1044.168900 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1044.171500 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1043.998800 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1043.330100 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1043.273400 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1043.243500 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1043.051500 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1042.935100 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1042.006100 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1041.190900 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1040.785900 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1040.036700 12 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1039.419100 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1038.918200 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1038.707000 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1038.443200 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1037.938800 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1037.781000 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1037.762200 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1037.681200 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1037.357100 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1037.093000 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1036.930300 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1036.871000 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1037.065200 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1036.731200 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1036.607500 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1036.292700 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1036.039500 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1035.976900 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1035.704000 12 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1035.350800 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1035.197300 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1035.123000 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1034.907500 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1034.727500 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1034.391000 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1034.426300 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1034.344000 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1034.239500 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1034.084500 12 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1033.803000 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1033.699200 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1033.569000 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1033.779600 13 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1033.899400 13 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1033.880100 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1033.998500 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1034.068500 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1033.697400 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1033.716700 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1033.360300 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1033.174700 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1033.071600 13 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1032.664500 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1032.495300 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1032.503300 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1032.379900 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1032.461800 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1032.052700 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1032.067900 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1032.108200 13 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1032.029300 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1031.868300 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1031.529300 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1031.502700 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1031.389600 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1031.147100 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1030.740000 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1030.090800 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1030.039300 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1030.010200 13 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1029.785000 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1029.483500 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1029.417100 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1029.289000 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1029.130600 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1029.121900 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1028.689900 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1028.642000 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1028.516700 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1028.345100 13 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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