Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: APV1
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2482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1064.820000 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1064.724100 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1065.058800 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1065.229200 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1064.660700 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1064.304800 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1064.518200 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1064.291700 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1064.022900 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1064.026400 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1063.842900 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1063.890900 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1064.110600 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1063.864100 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1063.777600 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1063.930800 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1063.859500 12 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1063.427900 12 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1063.194600 12 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1063.097800 12 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1063.067600 12 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1062.846900 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1062.673600 12 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1062.364200 12 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1062.130000 12 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1061.689500 12 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1061.255100 12 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1061.030600 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1060.884100 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1060.805000 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1060.693300 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1060.866400 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1060.930100 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1060.951700 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1060.438800 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1060.421200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1059.956600 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1059.954800 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1059.397200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1059.474400 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1059.714700 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1059.843300 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1060.029400 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1059.273400 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1059.148200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1059.049500 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1059.199300 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1058.413000 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1058.340000 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1058.183300 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1058.313900 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1058.119000 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1057.853500 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1057.850000 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1057.586200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1057.466800 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1057.645100 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1057.177600 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1056.961700 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1056.493200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1055.842200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1055.611500 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1055.133900 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1054.848500 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1054.547900 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1054.123100 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1053.576200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1053.114100 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1052.849100 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1052.988200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1053.006200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1052.518800 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1052.478600 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1052.342100 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1052.366200 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1052.196700 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1051.952600 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1051.500000 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1051.343500 12 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1051.330600 12 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1051.542000 12 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1051.040600 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1051.105100 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1051.055100 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1050.942700 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1050.759600 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1050.357200 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1050.256500 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1049.903800 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1049.861600 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1049.533400 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1049.381900 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1049.037800 12 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1048.993200 12 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1048.812200 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1049.024500 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1048.840900 12 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1048.872900 12 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1048.940800 12 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1048.789200 12 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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