Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1105.266300 8630 8926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1104.978000 8628 8927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1104.300400 8622 8927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1103.812100 8631 8935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1103.868900 8632 8935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1103.902300 8659 8936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1104.010000 8660 8937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1104.265900 8668 8940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1103.665800 8670 8941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1104.240900 8674 8941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1103.710300 8928 8942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1103.824000 9099 8943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1103.449100 9121 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1102.677600 9146 8946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1101.632500 9137 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1102.070800 9140 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1101.822400 9140 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1101.154900 9134 8944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1101.884700 9140 8944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1102.136200 9172 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1102.089300 9172 8944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1101.187700 9651 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1100.881200 9648 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1100.704100 9646 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1101.286000 9651 8945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1101.899200 9667 8948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1103.256200 9679 8948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1104.128200 9882 8948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1104.781800 9888 8948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1105.763200 10075 8953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1105.997100 10410 8956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1106.407200 10116 8954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1107.188100 10123 8956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1107.444700 10129 8958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1106.579600 10122 8959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1105.793900 10160 8964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1105.282100 10154 8963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1105.495200 10247 8963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1106.723200 10293 8961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1106.988000 10374 8962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1107.231400 10383 8968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1106.921300 10380 8966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1106.771000 10380 8969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1106.699000 10154 8969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1106.385700 10154 8973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1106.118800 10291 8972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1105.818000 10373 8975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1106.190600 10892 8980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1106.704400 10897 8980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1106.845800 10899 8981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1107.505100 11156 8981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1106.618300 11114 8984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1105.757800 11109 8985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1105.444600 11106 8985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1105.808800 11156 8985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1107.185700 11168 8980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1107.960000 11194 8981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1108.076700 11183 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1108.352900 11177 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1108.114200 11152 8981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1108.100300 10247 8978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1107.743000 10293 8977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1107.137000 10629 8979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1106.366000 10185 8979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1105.714300 10184 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1105.683700 10184 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1104.924100 10178 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1104.302700 10172 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1103.803100 10168 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1103.302300 10108 8984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1102.966800 10112 8984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1102.439100 10121 8991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1102.606600 10123 8991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1102.614000 10171 8992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1102.234800 10173 8995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1101.911800 10219 8997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1101.477000 10320 8996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1100.951000 10315 8995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1100.827400 10536 8997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1100.539500 10533 8996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1100.622900 10534 8998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1100.074300 10521 9000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1099.841500 10029 9000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1098.937300 10021 9001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1098.714800 10019 9001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1098.626100 10323 9006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1098.502600 10321 9006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1098.777400 10324 9006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1098.483800 10328 9008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1098.330800 10327 9010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1098.187900 10378 9015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1098.113000 10378 9015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1097.734800 10374 9018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1097.477300 10372 9018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1096.957700 10373 9020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1097.259400 10366 9020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1097.291500 10367 9020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1097.541500 10372 9019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1097.434400 10231 9019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1097.111300 10233 9023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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